CFP考试真题—投资规划（三）
文章作者：理财教育网
发布时间：2020-05-29 09:33:00
CFP考试真题—投资规划（三）
调查显示：交易员在上午下单买入股票后，如果该股票价格下跌了，多数交易员将在下午补仓以降低成本搏反弹。从行为金融学的角度看，合理的解释是（）。
A．交易员具有更敏锐的市场感觉，判断市场将反弹
B．交易员有很强的价值判断能力，迅速买入低估的股票
C．交易员是风险厌恶的，喜欢在价格下跌后买入股票
D．交易员面对损失时是风险喜好的，急于扳平损失
答案：D
8.以下哪个现象有力的驳斥了市场有效性假说？（）
A．某些依赖技术分析的投资者有时获得超额收益。
B．市场有时出现套利机会。
C．某明星基金经理能获得超额收益。
D．一月份的投资收益明显高于其他月份的投资收益。
答案：D
9.某金融机构对客户风险效用函数确定的模型为：U＝E（r）-0.005Aσ2，经过了解，某客户认为期望收益率和标准差分别为4.5%和5%的投资组合和另一期望收益率和标准差分别为6%和10%的投资组合对该投资者具有同样的效用，如现有另外四个风险收益表现如下的投资组合，该投资者会选择哪个？（）
A．1B．2C．3D．4
答案：C
调查显示：交易员在上午下单买入股票后，如果该股票价格下跌了，多数交易员将在下午补仓以降低成本搏反弹。从行为金融学的角度看，合理的解释是（）。
A．交易员具有更敏锐的市场感觉，判断市场将反弹
B．交易员有很强的价值判断能力，迅速买入低估的股票
C．交易员是风险厌恶的，喜欢在价格下跌后买入股票
D．交易员面对损失时是风险喜好的，急于扳平损失
答案：D
8.以下哪个现象有力的驳斥了市场有效性假说？（）
A．某些依赖技术分析的投资者有时获得超额收益。
B．市场有时出现套利机会。
C．某明星基金经理能获得超额收益。
D．一月份的投资收益明显高于其他月份的投资收益。
答案：D
9.某金融机构对客户风险效用函数确定的模型为：U＝E（r）-0.005Aσ2，经过了解，某客户认为期望收益率和标准差分别为4.5%和5%的投资组合和另一期望收益率和标准差分别为6%和10%的投资组合对该投资者具有同样的效用，如现有另外四个风险收益表现如下的投资组合，该投资者会选择哪个？（）
A．1B．2C．3D．4
答案：C
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